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姚俊文:警惕油价和卢布下跌风险

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文章出处:责任编辑:人气:-发表时间:2017-03-08 18:02:00

  周二油价和卢布有所回升,但今晨(3月8日)亚市盘初,受美国公布API原油库存大增和沙特能源部长法利赫的讲话影响,加之周三凌晨时段公布EIA月报上调原油增量预期,国际油价应声下跌近1%,最低触52.71美元/桶。预计卢布今日也将有所回落,晚间EIA公布库存数据势必扩大其波动幅度。

目前原油市场利空压顶,第一,沙特能源部长法利赫的放话称,OPEC不会让主要竞争对手坐享其成,如果其他国家不执行减产协议的话,沙特也不会“无条件地”执行减产协议;第二,美国2月份比1月份增加了产量;第三,美国原油库存创下历史新高;第四,3月加息到达90%以上,第五,油市多头信心已快要耗尽,如果油价跌破多头的心理价位,势必引发处于历史高位的多头践踏式平仓,导致油价崩盘;第六以中国、美国、印度等主要能源消费体的需求放缓。种种利空因素犹如黑云压顶,油价下行风险骤增,目前的平静可能是暴风雨来临前的宁静,不远处的黑云正在临近。

北京时间周三(3月8日)美国石油学会(API)公布报告称,截至3月3日当周,美国原油库存增加1160万桶,至5.296亿桶,为分析师预估增幅的五倍多。库欣原油库存增加78.8万桶。在API数据公布后,油价扩大跌幅。今晚将公布美国EIA库存数据,预计也将利空原油。

目前虽然OPEC减产对油价形成支撑,但OPEC减产却难敌美页岩油增产,油市多头信心已快要耗尽,多头看涨情绪似已动摇,对冲基金纷纷削减净多头头寸。洲际期货交易所(ICE)提供的数据显示,净持仓量下降3.8420万手合约至46.9189手。布伦特原油持仓量已降至六周低点,因浮动亏损多单已开始在平仓。基金经理们因押注OPEC产油国高度遵守减产协议而推高了油价,在去年11月至今年2月21日间,他们持有的布伦特与美国原油期权净多头已经翻了一倍,至9.51万亿桶。如果油价跌破基金经理们的心理价位,势必引发他们竞相平仓,导致油价崩盘。

OPEC减产是支撑油价的基石,但这块基石已有松动迹象。减产协议之所以能够顺利进行,主要是因为沙特减幅远超承诺指标,目前该国产量已经不足1000万桶/日,市场份额已经从去年10月的水平下滑近2%,至47%下方。沙特能源部长法利赫(Khalid al-Falih)周二(3月7日)发表讲话称,OPEC不会允许主要竞争对手坐享其成,并警告称,如果其他国家不执行减产协议的话,沙特也不会“无条件地”执行减产协议。沙特油长的讲话似乎表明其正渐失耐心,其他参与国例如俄罗斯,如果继续不履行承诺,那么沙特对减产协议的支持将画上句号,减产协议将不会延续,如此势必导致油价暴跌。

今日卢布波动范围大约在57.9到58.6之间,如黑天鹅出现,不排除到达59的可能(以上分析仅供参考,风险自担)。

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